آلتکوینها و سرمایهگذاری
بیتکوین اولین ارز دیجیتال است، اما تنها نیست. هر چیزی که پس از آن ظاهر شد، آلتکوین (از ترکیب alternative coins) نامیده میشود. اتریوم، سولانا، تونکوین، دوجکوین و هزاران مورد دیگر، همگی آلتکوین هستند. این مقاله توضیح میدهد که آنها چه هستند، چرا به آنها نیاز است و آیا باید در آنها پول سرمایهگذاری کرد.
آلتکوینها به زبان ساده چیستند؟
آلتکوینها به جز بیتکوین، تمامی ارزهای دیجیتال هستند. آنها تلاش میکنند مشکلات بیتکوین را حل کنند یا چیز جدیدی ارائه دهند. بیتکوین کند (۱۰-۶۰ دقیقه در هر تراکنش) و گران (کارمزدها میتوانند به دهها دلار برسند) است. هدف اصلی بیتکوین، طلای دیجیتال و ذخیره ارزش بودن است. آلتکوینها سرعت، انتقال ارزان، قراردادهای هوشمند، حفظ حریم خصوصی و سایر ویژگیها را ارائه میدهند.
آنها اولین بار در سال ۲۰۱۱ با ایجاد اولین فورکهای بیتکوین ظاهر شدند. اما رونق واقعی آلتکوینها در سال ۲۰۱۷ رخ داد، زمانی که هزاران پروژه از طریق عرضهی اولیه سکه (ICO) میلیاردها دلار جمعآوری کردند. اکنون دهها هزار از آنها وجود دارند، اما ۹۰ درصد بیارزش هستند.
انواع آلتکوینها
پلتفرمهای قرارداد هوشمند – اتریوم، سولانا، بایننس اسمارت چین (BNB Chain). مهمترین و قابلاعتمادترین دستهبندی. برنامههای غیرمتمرکز (DApp) بر روی آنها ساخته میشوند، توکنهای غیرقابل تعویض (NFT) منتشر میشوند و فروش توکنها انجام میگیرد.
استیبلکوینها – تتر (USDT)، یواسدی کوین (USDC)، دای (DAI). به دلار آمریکا وابسته هستند. قیمت آنها افزایش نمییابد، اما کاهش هم نمییابد. برای تثبیت سود بدون تبدیل به پول فیات مورد نیازند.
کوینهای خصوصی – مونرو (XMR). تراکنشها غیرقابل ردیابی هستند. هیچکس نمیداند پول را به چه کسی و چه مقدار ارسال کردهاید.
میمکوینها – دوجکوین، شیبا اینو، و بیشمار کوین جدید. برای شوخی یا هیاهو ایجاد شدهاند. با اخبار و توییتهای ایلان ماسک اوج میگیرند و به همان سرعت سقوط میکنند. معمولاً بیارزش هستند.
کوینها برای وظایف خاص – تونکوین (اکوسیستم تلگرام)، چینلینک (اوراکل برای دیفای)، یونی سواپ (صرافی غیرمتمرکز). هر کدام جایگاه خاص خود را دارند.
چرا آلتکوینها بیشتر از بیتکوین نوسان میکنند
بازار آلتکوینها ۱۰ برابر کوچکتر از بیتکوین است. برای جابجایی قیمت به پول کمتری نیاز است. بنابراین وقتی پول وارد میشود، آلتکوینها صدها درصد افزایش مییابند. وقتی پول خارج میشود، ۹۰٪ یا بیشتر سقوط میکنند.
همبستگی با بیتکوین بسیار قوی است. وقتی بیتکوین افزایش مییابد، آلتکوینها معمولاً حتی بیشتر افزایش مییابند. وقتی بیتکوین سقوط میکند، آلتکوینها حتی بیشتر سقوط میکنند. بسیاری از آلتکوینها برای چند سال زندگی میکنند و سپس میمیرند. از بین ۲۰ ارز برتر از نظر ارزش بازار در سال ۲۰۱۷، تنها ۳-۴ مورد امروز هنوز زنده هستند.
آیا باید در آلتکوینها سرمایهگذاری کنید؟
پاسخ کوتاه: بله، اما هوشمندانه و با بخش کوچکی از سرمایه خود. پاسخ بلند به استراتژی شما بستگی دارد.
برای سرمایهگذار بلندمدت (۳-۵ سال). بیتکوین و اتریوم پایه هستند. ۷۰-۸۰٪ سبد سهام باید در آنها باشد. بقیه را میتوان بین ۳-۵ آلتکوین برتر از ۲۰ ارز برتر از نظر ارزش بازار توزیع کرد. ممکن است رهبران آینده از میان آنها ظهور کنند. به عنوان مثال، سولانا (سرعت و هزینه کم)، تونکوین (اکوسیستم تلگرام)، چینلینک (زیرساخت کلیدی دیفای). به دنبال بازدهی صدها درصد در یک ماه نباشید. هدف این است که از یک چرخه نزولی جان سالم به در ببرید و در ۳-۵ سال سودآور باشید.
برای یک معاملهگر (معاملات میانمدت). آلتکوینها ابزار اصلی هستند. نوسانات بالا فرصتهایی را فراهم میکند. ریسکهای بالا. قوانین: زمان را صرف تحقیق کنید، نه فقط پول؛ حد ضرر تعیین کنید (فروش خودکار در صورت کاهش ۱۰-۱۵٪)؛ سود را برداشت کنید (تلاش نکنید سقف را بگیرید)؛ از لوریج (وجوه قرضی در آلتکوینها شما را به سرعت نابود خواهد کرد) استفاده نکنید.
برای یک مبتدی که هیچ چیز نمیفهمد. با بیتکوین و اتریوم شروع کنید. درک این دو ۸۰٪ موفقیت است. تا زمانی که اصول اولیه را درک نکنید، به آلتکوینها دست نزنید: چرا پروژه مورد نیاز است، تیم کیست، ارزش بازار چقدر است، چگونه با رقبا تفاوت دارد. و این زمان میبرد.
ریسکهای ناگفته آلتکوینها
یک پروژه ممکن است از بین برود. تیم رفته باشد، توسعه متوقف شده باشد، پول تمام شده باشد. ارزش کوین ۹۹% کاهش مییابد و این دائمی است. هکرها میتوانند یک قرارداد هوشمند را نقض کرده و تمام پول را سرقت کنند. این اتفاق در پلها، صرافیها و برنامهها رخ داده است (Ronin، Poly Network، Nomad). ریسک قانونگذاران وجود دارد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) میتواند یک کوین را اوراق بهادار اعلام کند و منجر به حذف آن از صرافیها شود. قیمت یک شبه سقوط خواهد کرد. توسعهدهندگان ممکن است یک فورک ایجاد کنند یا نسخه جدیدی منتشر کنند که توکن قدیمی را بیفایده کند.
چگونه آشغال را از آلتکوینهای بالقوه جالب تشخیص دهیم
بررسی کنید که آیا وایتپیپر و مستندات واقعی وجود دارد. گیتهاب با توسعه فعال یک نشانه خوب است. اگر شش ماه است که تعهدی وجود نداشته، پروژه مرده است. آیا تیم عمومی و شناخته شده است؟ بنیانگذاران ناشناس یک پرچم قرمز هستند. صدها میلیون دلار حجم معاملات در صرافیهای بزرگ (بایننس، بایبیت، اوکیاکس) - پروژه زنده است. فقط DEX و چند فهرست در CoinMarketCap - بیارزش است.
نتیجهگیری: یک استراتژی هوشمند برای مبتدیان
آلتکوینها ابزاری برای بازدهی بالا هستند، اما با ریسکهای بالا. هیچ تضمینی وجود ندارد. بسیاری از کوینها خواهند مرد. اما برخی ۱۰-۱۰۰ برابر رشد خواهند کرد.
یک استراتژی هوشمند برای مبتدیان: ۷۰٪ سبد در بیتکوین و اتریوم، ۲۰٪ در ۳ آلتکوین برتر از نظر ارزش بازار (در زمان مطالعه بررسی کنید – سولانا، بایننس، تونکوین یا ریپل)، ۱۰٪ برای سفتهبازی پس از تحقیق کامل. همه چیز را در کیف پول خود ذخیره کنید. عبارت بازیابی خود را روی کاغذ بنویسید. آخرین پول خود را سرمایهگذاری نکنید. و به یاد داشته باشید: اگر نمیدانید چه کاری انجام میدهید، به بیتکوین پایبند باشید. از دست دادن همه چیز در آن سختتر از یک میمکوین با تم سگ دیگر است.
خدمات ما برای استریمرها
Shopee
خدمات ما برای تولیدکنندگان محتوا
