چگونه نمودارهای کریپتو را بخوانیم؟
شما TradingView یا یک صرافی را باز می کنید. شمع ها، خطوط، نوارهای سبز و قرمز را می بینید. چشمانتان از شدت درک نکردن تار می شود. حس می کنید که اینها برای شما زبان یونانی هستند.
اسپویلر: این جادو نیست. فقط تجسمی از ترس و طمع است. یاد بگیرید آن را بخوانید، و دیگر در اوج نخرید و در کف نفروشید.
بیایید اصول را بررسی کنیم. بدون اضافهگویی. بدون ارقام پیچیده. فقط آنچه یک مبتدی واقعاً نیاز دارد.
نمودار کندل استیک — کتاب مقدس شما
با نمودارهای خطی سر و کار نداشته باشید. آنها حجم و احساسات را نشان نمی دهند. شما به کندل های ژاپنی نیاز دارید.
یک کندل = یک دوره. ۱ ساعت، ۱ روز، ۱ هفته. شما خودتان آن را در نمودار انتخاب می کنید.
ساختار یک کندل به چه صورت است:
بدنه — تفاوت بین قیمت باز شدن و بسته شدن. بدنه سبز: قیمت بالاتر از باز شدن بسته شده است. قیمت افزایش یافته است. بدنه قرمز: قیمت پایین تر از باز شدن بسته شده است. قیمت کاهش یافته است.
سایه (بالا) — حداکثر قیمت برای دوره. سایه (پایین) — حداقل قیمت برای دوره.
کندل ها چه چیزی به شما می گویند؟
بدنه سبز بلند بدون سایه — حرکت قوی. خریداران بازار را کنترل می کنند. روند به احتمال زیاد ادامه خواهد یافت.
بدنه قرمز بلند بدون سایه — وحشت. فروشندگان کنترل را در دست دارند. روند نزولی، سعی نکنید چاقوهای در حال افتادن را بگیرید.
سایه بالایی بلند + بدنه کوچک. قیمت سعی کرد بالا برود، اما فروشندگان آن را پایین آوردند. احتمال بازگشت نزولی زیاد است. این اغلب نشان می دهد که شما در اوج خرید کرده اید.
سایه پایینی بلند + بدنه کوچک. قیمت کاهش یافت، اما خریداران آن را بالا کشیدند. بازگشت صعودی. سیگنال: کف ممکن است نزدیک باشد.
نکته اصلی را به یاد داشته باشید: سایه های بلند نشانه های کشمکش هستند. هر جا کشمکشی باشد، اغلب یک بازگشت رخ می دهد. کسانی که آنها را ترک کرده اند باهوش تر و ثروتمندتر از شما هستند. آنها را تماشا کنید.
روند — دوست یا دشمن شما
روند جهت قیمت است. تا زمانی که بالا می رود — نفروشید. اگر پایین می رود — نخرید. کلیشه به نظر می رسد. اما ۹۰٪ مبتدیان برعکس عمل می کنند.
چگونه یک روند را بدون دردسر تشخیص دهیم؟
نمودار تایم فریم روزانه (۱ روز) را باز کنید. یک خط رسم کنید که کف های محلی را به هم وصل کند. اگر خط بالا می رود و هر کف بعدی بالاتر از کف قبلی است — این یک روند صعودی است.
اگر خط پایین می رود و هر قله بعدی پایین تر از قله قبلی است — این یک روند نزولی است.
اگر خط به صورت افقی حرکت می کند و کف ها و قله ها تقریباً در یک سطح هستند — این یک روند خنثی (بازار رنج) است. در بازار خنثی معامله نکنید. با کمیسیون ها و استرس، سپرده خود را از دست خواهید داد.
هنگامی که روند را شناسایی کردید، با آن مخالفت نکنید. اگر روند صعودی است — به دنبال نقاط ورودی برای خرید در اصلاحات نزولی باشید. اگر روند نزولی است — یا شورت بگیرید (با تجربه) یا به پول نقد تبدیل کنید و به آن دست نزنید. چاقوی در حال سقوط را نخرید.
سطوح حمایت و مقاومت
مهمترین نکته این مقاله.
حمایت — سطحی که قیمت نمی خواهد پایین تر از آن برود. چندین بار از آن بالا رفته است. مقاومت — سطحی که قیمت نمی خواهد بالاتر از آن برود. چندین بار به آن برخورد کرده و پایین افتاده است.
چگونه آنها را پیدا کنیم:
نمودار روزانه را باز کنید. خطوط افقی را پیدا کنید که قیمت ۲-۳ بار در آنها برگشته است. یک خط از طریق این نقاط رسم کنید. این سطح شماست.
هرچه تعداد لمس ها بیشتر باشد — سطح قوی تر است. هرچه قیمت برای مدت طولانی تری در یک سطح بماند — اهمیت آن بیشتر است.
با آنها چه کنیم؟
اگر قیمت به حمایت نزدیک شود و از آن برگردد — می توانید خرید کنید. حد ضرر را کمی پایین تر از حمایت قرار دهید. اگر قیمت حمایت را به سمت پایین بشکند — سعی نکنید بازگشت را بگیرید. شکست حمایت اغلب منجر به کاهش طولانی می شود.
اگر قیمت به مقاومت نزدیک شود — اگر در سود هستید، سود را برداشت کنید. خرید نزدیک مقاومت یک ایده بد است. اگر قیمت مقاومت را بشکند و بالای آن تثبیت شود — این یک سیگنال خرید است. بسیاری از مردم منتظر این لحظه هستند.
به یاد داشته باشید: هرچه قیمت برای مدت طولانی تری در اطراف یک سطح نوسان کند، حرکت پس از شکستن آن قوی تر خواهد بود. اگر بیت کوین برای یک ماه در ۷۰,۰۰۰ گیر کرده است، منتظر بمانید. به زودی به شدت بالا یا پایین خواهد رفت.
حجم — چه کسی وارد می شود، چه کسی خارج می شود
نمودار بدون حجم فقط حدس و گمان است. حجم نشان می دهد که چند نفر و چقدر پول در حرکت شرکت می کنند. هرچه نوار حجم بالاتر باشد، معاملات بیشتری انجام شده است.
قیمت در حال افزایش با حجم بالا — یک سیگنال قوی. خریداران به شدت وارد می شوند. روند ادامه خواهد یافت.
قیمت در حال افزایش با حجم پایین — یک سیگنال ضعیف. کسی در حال بالا بردن قیمت بدون علاقه واقعی است. یک بازگشت به زودی فرا می رسد.
قیمت در حال کاهش با حجم بالا — وحشت. فروشندگان به صورت دسته جمعی خارج می شوند. بهتر است به آن دست نزنید.
قیمت در حال کاهش با حجم پایین — فروش به پایان رسیده است. کف نزدیک است. می توانید شروع به جستجو کنید.
سیگنال اصلی واگرایی است. قیمت کاهش می یابد، اما حجم ها کاهش می یابند. فروشندگان خسته شده اند. این اغلب مقدمه یک بازگشت صعودی است. قیمت افزایش می یابد، اما حجم ها کاهش می یابند. خریداران رفته اند. انتظار یک روند نزولی را داشته باشید.
الگوهایی که واقعاً کار می کنند
چکش (Hammer). یک کندل با بدنه کوچک و سایه پایینی بلند. پس از ریزش در حمایت ظاهر می شود. سیگنال: فروشندگان سعی کردند قیمت را پایین تر ببرند، اما خریداران آن را بالا کشیدند. بازگشت صعودی محتمل است.
مرد آویزان (Hanging Man). یک کندل با بدنه کوچک و سایه پایینی بلند. پس از افزایش در مقاومت ظاهر می شود. سیگنال اشباع خرید. انتظار سقوط را داشته باشید.
اینگلفینگ صعودی (Bullish Engulfing). دو کندل. اولی قرمز است. دومی سبز است و بدنه کندل اول را کاملاً پوشش می دهد. یک سیگنال بازگشت صعودی بسیار قوی. خریداران، فروشندگان را فرا گرفته اند.
اینگلفینگ نزولی (Bearish Engulfing). اولی سبز است. دومی قرمز است و بدنه کندل اول را کاملاً پوشش می دهد. سیگنال بازگشت نزولی.
الگوها همیشه کار نمی کنند. دقت ۶۰-۷۰ درصد. همیشه با حجم و سطوح تأیید کنید.
شایع ترین اشتباهات مبتدیان (شما آنها را مرتکب خواهید شد)
معامله بر خلاف روند. قیمت در حال کاهش است، و شما فکر می کنید "الان برمی گردد" و می خرید. بیشتر سقوط می کند. شما در ضرر هستید. شما تکرار می کنید.
نادیده گرفتن سطوح. شما در هر نقطه ای خرید کردید، به امید "موشک". اما قیمت به مقاومت برخورد کرد و سقوط کرد. پول شما از بین رفته است.
عدم استفاده از حد ضرر. شما وارد معامله شدید، قیمت بر خلاف شما رفت. شما فکر می کنید "برمی گردد". برنگشت. شما ۵۰% از سپرده خود را از دست دادید. حد ضرر بزدلی نیست. قوانین بازی است. بدون آن، شما یک تریدر نیستید، بلکه یک بازیکن رولت هستید.
تغییر مداوم تایم فریم ها. در ۱۵ دقیقه بالا. خریدید. به ساعتی تغییر دادید — آنجا در حال سقوط است. وحشت کردید و با ضرر فروختید. تایم فریمی که بر اساس آن تصمیم می گیرید باید ثابت باشد. به عنوان مثال، روزانه. سایرین برای تأیید هستند.
احساسات به جای استراتژی. شما بر اساس اخبار خریدید، به امید هیجان. هیجان از بین رفت، قیمت کاهش یافت. شما تصمیم گرفتید "میانگین گیری" کنید و بیشتر خریدید. حتی بیشتر سقوط کرد. شما در ضرر عمیق هستید. استراتژی و ذهن خونسرد بر احساسات غلبه می کنند.
استراتژی گام به گام کوتاه برای مبتدیان
یاد بگیرید که ضرر نکنید. این مهمتر از یادگیری کسب درآمد است.
گام ۱. روند را در نمودار روزانه شناسایی کنید. صعودی — می توانید به دنبال خرید باشید. نزولی — نقد بمانید یا شورت گرفتن را یاد بگیرید.
گام ۲. سطوح حمایت و مقاومت را رسم کنید. هرچه تعداد لمس ها بیشتر باشد — بهتر است.
گام ۳. منتظر بمانید تا قیمت به یک سطح قوی نزدیک شود. حمایت — با دقت تماشا کنید. مقاومت — اگر می خواهید بفروشید با دقت تماشا کنید.
گام ۴. به الگوی کندل استیک و حجم نگاه کنید. یک چکش در حمایت با حجم بالا — یک سیگنال خوب.
گام ۵. با یک موقعیت کوچک وارد شوید. بیش از ۲-۵% از سپرده خود نباشد. حد ضرر را کمی پایین تر از سطح حمایت قرار دهید. حد سود را در سطح مقاومت بعدی قرار دهید.
گام ۶. تا زمانی که حد ضرر یا حد سود فعال می شود، به معامله دست نزنید. احساسات را خاموش کنید.
گام ۷. هر معامله را تحلیل کنید. چه کاری را درست انجام دادید؟ چه چیزی اشتباه بود؟ یک دفترچه معاملات در اکسل یا یک دفترچه یادداشت نگه دارید.
چه چیزی در ادامه می آید
تحلیل تکنیکال جادو نیست. این آمار و روانشناسی است. شما هرگز ۱۰۰٪ حرکات را حدس نخواهید زد. هیچ کس نمی کند.
کسی که ضررها را سریع قطع می کند و سودها را برای مدت طولانی نگه می دارد برنده می شود. کسی که در هنگام کاهش قیمت وحشت نمی کند و در اوج ها طمع نمی کند. کسی که از استراتژی خود پیروی می کند، حتی زمانی که همه چیز طبق برنامه پیش نمی رود.
با یک حساب دمو شروع کنید. ۱-۲ ماه بدون ریسک کردن پول واقعی تمرین کنید. بر روی کاغذ اشتباه کنید. سپس با مقادیر کم وارد شوید. پس از آن... اگر برای استرس و ضرر آماده نیستید، تریدر نشوید. بهتر است بیت کوین بخرید و آن را برای ۵ سال نگه دارید.
تحلیل تکنیکال یک مهارت است. توسعه آن ماه ها طول می کشد. در یک هفته انتظار نتیجه نداشته باشید. موفق باشید.
خدمات ما برای استریمرها
Shopee
خدمات ما برای تولیدکنندگان محتوا
