Cách đọc biểu đồ Crypto
Bạn mở TradingView hoặc một sàn giao dịch. Bạn thấy nến, đường kẻ, các thanh màu xanh lá và đỏ. Mắt bạn mờ đi. Bạn cảm thấy như nó là tiếng Hy Lạp vậy.
Tiết lộ: đó không phải là phép thuật. Đó chỉ là sự trực quan hóa của nỗi sợ hãi và lòng tham. Học cách đọc nó, và bạn sẽ ngừng mua đỉnh và bán đáy.
Hãy cùng phân tích những điều cơ bản. Không dài dòng. Không phức tạp. Chỉ những gì một người mới bắt đầu thực sự cần.
Biểu đồ nến — Kim chỉ nam của bạn
Đừng bận tâm đến biểu đồ đường. Chúng thiếu khối lượng, chúng thiếu cảm xúc. Bạn cần nến Nhật.
Một nến = một khoảng thời gian. 1 giờ, 1 ngày, 1 tuần. Bạn tự chọn nó trên biểu đồ.
Cấu trúc của một nến:
Thân — sự khác biệt giữa giá mở cửa và giá đóng cửa. Thân xanh: đóng cửa cao hơn mở cửa. Giá tăng. Thân đỏ: đóng cửa thấp hơn mở cửa. Giá giảm.
Bóng nến (trên) — giá cao nhất trong khoảng thời gian. Bóng nến (dưới) — giá thấp nhất trong khoảng thời gian.
Nến cho bạn biết điều gì?
Thân xanh dài không có bóng nến — động lượng mạnh. Người mua kiểm soát thị trường. Xu hướng có khả năng tiếp tục.
Thân đỏ dài không có bóng nến — hoảng loạn. Người bán đang nắm quyền. Xu hướng giảm, đừng cố bắt dao rơi.
Bóng nến trên dài + thân nhỏ. Giá cố gắng tăng, nhưng người bán đẩy nó xuống. Khả năng đảo chiều giảm là cao. Điều này thường báo hiệu rằng bạn đã mua ở đỉnh.
Bóng nến dưới dài + thân nhỏ. Giá giảm, nhưng người mua kéo nó lên. Đảo chiều tăng. Tín hiệu: đáy có thể gần kề.
Hãy nhớ điều chính: bóng nến dài là dấu hiệu của sự tranh giành. Khi có sự tranh giành, đảo chiều thường xảy ra. Những người đã rời đi thông minh và giàu có hơn bạn. Hãy quan sát họ.
Xu hướng — Bạn hay thù
Xu hướng là hướng của giá. Miễn là nó đang tăng — đừng bán. Nếu nó đang giảm — đừng mua. Nghe có vẻ sáo rỗng. Nhưng 90% người mới bắt đầu làm ngược lại.
Làm thế nào để xác định xu hướng một cách dễ dàng?
Mở biểu đồ khung thời gian hàng ngày (1 ngày). Vẽ một đường nối các mức đáy cục bộ. Nếu đường đi lên và mỗi mức đáy tiếp theo cao hơn mức trước đó — đó là xu hướng tăng.
Nếu đường đi xuống và mỗi mức đỉnh tiếp theo thấp hơn mức trước đó — đó là xu hướng giảm.
Nếu đường di chuyển ngang và các mức đáy và đỉnh gần như ở cùng một mức — đó là xu hướng đi ngang (thị trường đi ngang). Đừng giao dịch trong thị trường đi ngang. Bạn sẽ làm cạn kiệt tiền ký quỹ của mình với phí và căng thẳng.
Một khi bạn đã xác định được xu hướng, đừng tranh cãi với nó. Nếu xu hướng tăng — hãy tìm điểm vào để mua trong các đợt điều chỉnh giảm. Nếu xu hướng giảm — hãy bán khống (khi có kinh nghiệm) hoặc giữ tiền mặt và đừng động vào nó. Đừng mua một con dao đang rơi.
Mức hỗ trợ và kháng cự
Điểm quan trọng nhất từ bài viết này.
Hỗ trợ — một mức mà giá không muốn giảm xuống dưới. Nó đã bật lên khỏi mức đó nhiều lần. Kháng cự — một mức mà giá không muốn tăng lên trên. Nó đã chạm vào và giảm nhiều lần.
Cách tìm chúng:
Mở biểu đồ hàng ngày. Tìm các đường ngang nơi giá đảo chiều 2-3 lần. Vẽ một đường qua những điểm này. Đó là mức của bạn.
Càng nhiều lần chạm — mức càng mạnh. Giá giữ ở một mức càng lâu — mức đó càng quan trọng.
Làm gì với chúng?
Nếu giá tiếp cận hỗ trợ và bật lên — bạn có thể mua. Đặt lệnh cắt lỗ ngay dưới mức hỗ trợ. Nếu giá phá vỡ hỗ trợ xuống phía dưới — đừng cố gắng bắt đáy. Một sự phá vỡ hỗ trợ thường dẫn đến một sự sụt giảm dài.
Nếu giá tiếp cận kháng cự — chốt lời nếu bạn đã có lời. Mua gần kháng cự là một ý tồi. Nếu giá phá vỡ kháng cự và củng cố trên đó — đó là tín hiệu mua. Nhiều người chờ đợi khoảnh khắc này.
Hãy nhớ: giá càng dao động quanh một mức lâu, chuyển động sẽ càng mạnh sau khi nó phá vỡ. Nếu Bitcoin bị kẹt ở mức 70.000 trong một tháng, hãy chờ đợi. Nó sẽ sớm tăng vọt hoặc giảm xuống.
Khối lượng — Ai đang vào, ai đang ra
Một biểu đồ không có khối lượng chỉ là phỏng đoán. Khối lượng cho thấy có bao nhiêu người và bao nhiêu tiền đang tham gia vào chuyển động. Thanh khối lượng càng cao, càng nhiều giao dịch.
Giá tăng với khối lượng lớn — một tín hiệu mạnh. Người mua đang tham gia mạnh mẽ. Xu hướng sẽ tiếp tục.
Giá tăng với khối lượng thấp — một tín hiệu yếu. Ai đó đang đẩy giá lên mà không có sự quan tâm thực sự. Một sự đảo chiều sắp xảy ra.
Giá giảm với khối lượng lớn — hoảng loạn. Người bán đang thoát ra ồ ạt. Tốt nhất là không nên chạm vào nó.
Giá giảm với khối lượng thấp — đợt bán đã kết thúc. Đáy gần kề. Bạn có thể bắt đầu tìm kiếm.
Tín hiệu chính là sự phân kỳ. Giá giảm, nhưng khối lượng giảm. Người bán đã kiệt sức. Điều này thường đi trước một sự đảo chiều tăng. Giá tăng, nhưng khối lượng giảm. Người mua đã bỏ đi. Dự kiến một sự sụt giảm.
Các mô hình thực sự hiệu quả
Mô hình búa (Hammer). Một nến có thân nhỏ và bóng nến dưới dài. Xuất hiện sau một đợt giảm tại mức hỗ trợ. Tín hiệu: người bán cố gắng đẩy giá thấp hơn, nhưng người mua đã kéo nó lên. Khả năng đảo chiều tăng là cao.
Mô hình người treo cổ (Hanging Man). Một nến có thân nhỏ và bóng nến dưới dài. Xuất hiện sau một đợt tăng tại mức kháng cự. Tín hiệu quá mua. Dự kiến một sự sụt giảm.
Mô hình nhấn chìm tăng (Bullish Engulfing). Hai nến. Nến thứ nhất màu đỏ. Nến thứ hai màu xanh và bao phủ hoàn toàn thân nến thứ nhất. Một tín hiệu đảo chiều tăng rất mạnh. Người mua đã nhấn chìm người bán.
Mô hình nhấn chìm giảm (Bearish Engulfing). Nến thứ nhất màu xanh. Nến thứ hai màu đỏ và bao phủ hoàn toàn thân nến thứ nhất. Một tín hiệu đảo chiều giảm.
Các mô hình không phải lúc nào cũng hoạt động. Độ chính xác 60-70%. Luôn xác nhận bằng khối lượng và mức.
Những sai lầm phổ biến nhất của người mới bắt đầu (Bạn sẽ mắc phải)
Giao dịch ngược xu hướng. Giá đang giảm, và bạn nghĩ "nó sẽ bật lên bây giờ" và mua. Nó giảm thêm. Bạn bị thua lỗ. Bạn lặp lại.
Bỏ qua các mức. Bạn mua ở bất cứ đâu, hy vọng vào một "tên lửa." Nhưng giá chạm kháng cự và sụp đổ. Tiền của bạn đã hết.
Không có lệnh cắt lỗ. Bạn vào một giao dịch, giá đi ngược lại bạn. Bạn nghĩ "nó sẽ bật lên." Nó không bật. Bạn mất 50% tiền ký quỹ. Lệnh cắt lỗ không phải là sự hèn nhát. Đó là luật chơi. Nếu không có nó, bạn không phải là một nhà giao dịch, mà là một người chơi roulette.
Liên tục chuyển khung thời gian. Lên trên biểu đồ 15 phút. Bạn mua. Chuyển sang biểu đồ hàng giờ — nó đang giảm ở đó. Hoảng loạn và bán lỗ. Khung thời gian mà bạn đưa ra quyết định phải nhất quán. Ví dụ, hàng ngày. Các khung thời gian khác là để xác nhận.
Cảm xúc thay vì chiến lược. Bạn mua theo tin tức, hy vọng vào sự cường điệu. Sự cường điệu qua đi, giá giảm. Bạn quyết định "trung bình giá xuống" và mua thêm. Nó giảm thậm chí còn nhiều hơn. Bạn đang lỗ nặng. Chiến lược và một cái đầu lạnh chiến thắng cảm xúc.
Chiến lược từng bước ngắn gọn cho người mới bắt đầu
Học cách không thua lỗ. Điều này quan trọng hơn học cách kiếm tiền.
Bước 1. Xác định xu hướng trên biểu đồ hàng ngày. Tăng — bạn có thể tìm kiếm cơ hội mua. Giảm — giữ tiền mặt hoặc học cách bán khống.
Bước 2. Vẽ các mức hỗ trợ và kháng cự. Càng nhiều lần chạm — càng tốt.
Bước 3. Chờ giá tiếp cận một mức mạnh. Hỗ trợ — quan sát kỹ. Kháng cự — quan sát kỹ nếu bạn muốn bán.
Bước 4. Nhìn vào mô hình nến và khối lượng. Một mô hình búa tại mức hỗ trợ với khối lượng lớn — một tín hiệu tốt.
Bước 5. Vào lệnh với một vị thế nhỏ. Không quá 2-5% số tiền ký quỹ của bạn. Đặt lệnh cắt lỗ ngay dưới mức hỗ trợ. Đặt lệnh chốt lời ở mức kháng cự tiếp theo.
Bước 6. Không can thiệp vào giao dịch cho đến khi chạm lệnh cắt lỗ hoặc chốt lời. Tắt cảm xúc.
Bước 7. Phân tích mọi giao dịch. Bạn đã làm đúng điều gì? Điều gì đã sai? Ghi nhật ký giao dịch trong Excel hoặc một cuốn sổ.
Những gì tiếp theo
Phân tích kỹ thuật không phải là phép thuật. Đó là thống kê và tâm lý học. Bạn sẽ không bao giờ đoán đúng 100% các chuyển động. Không ai làm được điều đó.
Người cắt lỗ nhanh chóng và giữ lời lâu dài sẽ thắng. Người không hoảng sợ khi giá giảm và không tham lam khi giá cao. Người tuân thủ chiến lược của mình, ngay cả khi mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch.
Bắt đầu với một tài khoản demo. Dành 1-2 tháng luyện tập mà không mạo hiểm tiền thật. Mắc lỗi trên giấy. Sau đó vào lệnh với số tiền nhỏ. Sau đó... đừng trở thành một nhà giao dịch nếu bạn chưa sẵn sàng đối mặt với căng thẳng và thua lỗ. Tốt hơn nên mua Bitcoin và giữ nó trong 5 năm.
Phân tích kỹ thuật là một kỹ năng. Phải mất nhiều tháng để phát triển. Đừng mong đợi kết quả trong một tuần. Chúc may mắn.
Dịch Vụ Của Chúng Tôi Dành Cho Streamer
Dịch Vụ Của Chúng Tôi Dành Cho Người Sáng Tạo Nội Dung
